JPM Global Corporate Bond A (div) Fonds
55,75
EUR
+0,04
EUR
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0748140935 |
| WKN | A1JT9T |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Lorenzo Napolitano, Lisa Coleman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 55,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 538 |
| Volumen der Tranche | 30,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,94 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,60% |