Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb dieser Region, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der asiatisch-pazifischen Region ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region halten, anlegt. Für die Zwecke des Fonds ist die asiatisch-pazifische Region als Südostasien (einschließlich Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und der Philippinen), Ostasien (einschließlich Taiwan, Südkorea, Hongkong und Japan), Festland-China, Australien und Neuseeland definiert.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution EUR Fonds |
ISIN | LU1775963298 |
WKN | A2JLA2 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Charles Bond, James McDermottroe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.09.2018 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.09.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 389.472,32 EUR |
Fondsvolumen | 111,58 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 12,11% |