International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UA Fonds
1.217,19
USD
-33,31
USD
-2,66
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective is to achieve medium-term capital appreciation by investing in a portfolio of Russian & CIS fixed-income securities. Such investments may include issuers incorporated outside of Russia/CIS which operations and/or assets are concentrated in Russia and/or CIS. The Sub-Fund will mainly invest in fixed income securities issued by the governments of Russia or other CIS countries, local municipalities or domestic corporate issuers: bonds (including Eurobonds, provided they are at least quoted on Bloomberg), convertible bonds and debt securities.
Stammdaten
Name | International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UA Fonds |
ISIN | LU1009556447 |
WKN | A2ARGZ |
Fondsgesellschaft | VTBC Asset Management International Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Oleg Tsetsegov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.217,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 7,04 Mio. USD |
Fonds Volumen | 19,44 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -33,31 |
WE seit Jahresbeginn |