I-AM - Vision Microfinance - R- (A) Fonds

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Anlageziel

Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.

Stammdaten

Name I-AM - Vision Microfinance - R-EUR (A) Fonds
ISIN LU0563441798
WKN A1H5A0
Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.03.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2011
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,68
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 120,36 Mio. EUR
Fonds Volumen 597,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,93%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,66%