I-AM - Vision Microfinance - I- (T) Fonds
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Anlageziel
Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
Stammdaten
Name | I-AM - Vision Microfinance - I-CHF (T) Fonds |
ISIN | LU0306116830 |
WKN | A0MVRT |
Fondsgesellschaft | Impact Asset Management GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.07.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.07.2012 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 51,25 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 573,75 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,38% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Managementgebühr | 0,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -0,45% |