Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund P Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BQZJ5081 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David B. Iben |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.06.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 261,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 954 |
Volumen der Tranche | 55.173,87 USD |
Fondsvolumen | 1,22 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,05 |
WE seit Jahresbeginn | 13,75% |