Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I - (Snap) Fonds
28,49
GBP
-0,35
GBP
-1,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Acc GBP-Hedged (Snap) Fonds |
| ISIN | LU1220104654 |
| WKN | A14T2P |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ichiro Kosuge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.05.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 28,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9199 |
| Volumen der Tranche | 2,94 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 3,71 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,83% |