Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - X ( i) Fonds
307,67
EUR
+0,23
EUR
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The aim of this Sub-Fund is to provide emerging market corporate bond exposure by actively managing a diversified portfolio consisting mainly of fixed income Transferable Securities, Rule 144A securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits. Fixed income securities and Money Market Instruments will be mainly issued by public or private issuers in developing countries (“emerging markets”) in the Americas (including the Caribbean), Central Europe, Eastern Europe, Asia, Africa and the Middle East.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - X Cap EUR (hedged i) Fonds |
ISIN | LU0574975057 |
WKN | A1XFHS |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Joep Huntjens, Martijn Kleiberg |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.07.2011 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2011 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 307,67 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 448 |
Volumen der Tranche | 363.466,00 EUR |
Fondsvolumen | 117,97 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,82% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 4,54% |