GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren Anteile des FCP bis spätestens 9. August 2024 zentralisiert wurden, die Möglichkeit zu geben, einen Nettoinventarwert am Vergleichsdatum (31. Juli 2036) zu erhalten: (i) mindestens 106,61 % des Referenz-Nettoinventarwerts vom 9. August 2024 gemäß Definition unter „Garantie oder Schutz“ (ii) erhöht (durch eine Kaufoption) um eine, gegebenenfalls teilweise, Beteiligung an der positiven Wertentwicklung des riskanten Vermögenswerts, der aus einem Korb systematischer Strategien besteht, die aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen bestehen. Der FCP wird am Fälligkeitsdatum automatisch aufgelöst.
Stammdaten
Name | GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds |
ISIN | FR001400OC20 |
WKN | A409DD |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marie Barberot, Fabrice Ricci |
Domizil | France |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 10.04.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.04.2024 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 138 |
Volumen der Tranche | 40,14 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 40,14 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,63% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,69% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |
WE seit Jahresbeginn | -0,54% |