GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren Anteile des FCP bis spätestens 9. August 2024 zentralisiert wurden, die Möglichkeit zu geben, einen Nettoinventarwert am Vergleichsdatum (31. Juli 2036) zu erhalten: (i) mindestens 106,61 % des Referenz-Nettoinventarwerts vom 9. August 2024 gemäß Definition unter „Garantie oder Schutz“ (ii) erhöht (durch eine Kaufoption) um eine, gegebenenfalls teilweise, Beteiligung an der positiven Wertentwicklung des riskanten Vermögenswerts, der aus einem Korb systematischer Strategien besteht, die aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen bestehen. Der FCP wird am Fälligkeitsdatum automatisch aufgelöst.

Stammdaten

Name GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
ISIN FR001400OC20
WKN A409DD
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marie Barberot, Fabrice Ricci
Domizil France
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 10.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2024
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,13
Anzahl Fonds der Kategorie 140
Volumen der Tranche 41,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 41,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,63%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,86
WE seit Jahresbeginn -0,64%