GAM Multistock - China Evolution Equity R Fonds
investment target
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den GAM Multistock – CHINA EVOLUTION EQUITY („CHINA EVOLUTION EQUITY“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in China haben. Ausserdem kann die Gesellschaft bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des CHINA EVOLUTION EQUITY in sonstige Vermögenswerte wie sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
derivatives#masterdata#headline
name | GAM Multistock - China Evolution Equity CHF R Fonds |
isin | LU1223897239 |
WKN | A14R96 |
investment company | GAM (Luxembourg) SA |
benchmark | MSCI China |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
funds#master_data#manager | JIAN SHI CORTESI |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Aktien |
issue date | 26.06.2015 |
fiscal year | 30.06. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 26.06.2015 |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 30.06. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 143,37 |
number of funds in category | 844 |
funds#dataandfees#planasset | 765.486,78 CHF |
funds volume | 45,53 base#million CHF |
total expense ratio (ter) | 1,06 |
charges
Laufende Kosten | 1,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | 0,41% |
custodian fee | - |
management charge | 0,75% |
redemption fee | 3,00% |
issue charge | 5,00% |
performance data
previous day change | 5,12 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 13,39% |