GAM Multistock - China Evolution Equity R Fonds

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investment target

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den GAM Multistock – CHINA EVOLUTION EQUITY („CHINA EVOLUTION EQUITY“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in China haben. Ausserdem kann die Gesellschaft bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des CHINA EVOLUTION EQUITY in sonstige Vermögenswerte wie sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.

derivatives#masterdata#headline

name GAM Multistock - China Evolution Equity CHF R Fonds
isin LU1223897239
WKN A14R96
investment company GAM (Luxembourg) SA
benchmark MSCI China
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager JIAN SHI CORTESI
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Aktien
issue date 26.06.2015
fiscal year 30.06.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 26.06.2015
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
domicile Luxembourg
fiscal year 30.06.

current data

fund rating
current redemption price 143,37
number of funds in category 844
funds#dataandfees#planasset 765.486,78 CHF
funds volume 45,53 base#million CHF
total expense ratio (ter) 1,06

charges

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,41%
custodian fee -
management charge 0,75%
redemption fee 3,00%
issue charge 5,00%

performance data

previous day change 5,12
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 13,39%