FU Fonds Multi Asset Fonds Z Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Multi Asset Fonds (“Teilfonds”) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Management. Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird - in diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.

Stammdaten

Name FU Fonds Multi Asset Fonds Z Fonds
ISIN LU1701035484
WKN HAFX7T
Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ralf de Winder, Miriam de Winder, Ernst Heemann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 08.11.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2017
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 144,37
Anzahl Fonds der Kategorie 85
Volumen der Tranche 10,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 112,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 2,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,43%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,29
WE seit Jahresbeginn 27,53%