FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund X Fonds
93,04
USD
+0,07
USD
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek total return through balanced exposure to equity, equity related and fixed income investments denominated in US dollar by investing in shares or units of other collective investment schemes, including other UCITS schemes and UCITS Equivalent Schemes, and in closed-ended funds. It should accordingly be noted that the Fund may invest more than 20% of its Net Asset Value in other collective investment schemes.
Stammdaten
Name | FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund X USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BYZ0G931 |
WKN | A2AF5L |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marzena Hofrichter, Laura Green |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.04.2021 |
Geschäftsjahr | |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.04.2021 |
Depotbank | |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 335 |
Volumen der Tranche | 9.128,00 USD |
Fondsvolumen | 20,94 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 2,97% |