FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihre Geschäfte vornehmlich in Schwellenmärkten tätigen und die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Als Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung werden im Sinne dieser Anlagepolitik derzeit Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens USD 1 Mrd. bezeichnet. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Definition überprüfen, wenn sie dies aufgrund von Änderungen auf dem relevanten Markt für angemessen hält. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem oder mehreren Schwellenmärkten oder in einem bestimmten Sektor investiert werden darf.

Stammdaten

Name FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE00BKMDQ976
WKN A2PXH8
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rasmus Nemmoe, Naren Gorthy, Chao Xiang Chong
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.01.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,05
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 3,54 Mio. USD
Fondsvolumen 18,70 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 11,26%