Franklin Natural Resources Fund NPLN-H1 Fonds
7,97
PLN
+0,06
PLN
+0,76
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziele sind Kapitalwachstum und laufendes Einkommen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Schuldverschreibungen sowie Hinterlegungsscheine von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte auf dem Bereich der natürlichen Resourcen tätigen. Der Schwerpunkt liegt auf US-Wertpapieren.
Stammdaten
Name | Franklin Natural Resources Fund N(acc)PLN-H1 Fonds |
ISIN | LU0768355272 |
WKN | A1JXEM |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | S&P North American Natural Resources |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Matthew Adams, Frederick G. Fromm, Steve M. Land |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.05.2012 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.05.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 20,47 Mio. PLN |
Fondsvolumen | 234,62 Mio. PLN |
Total Expense Ratio (TER) | 2,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,69% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,56% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Managementgebühr | 2,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | -1,36% |