Franklin Global Multi-Asset Income Fund N -H1 Fonds
12,91
USD
+0,08
USD
+0,62
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund's investment objective is to achieve a level of total return consisting of income and capital appreciation, allowing it to support a steady level of annual distribution.
Stammdaten
| Name | Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(acc) USD-H1 Fonds |
| ISIN | LU1496349751 |
| WKN | A2AS2S |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dominik Hoffmann, Suzanne Livingston |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.10.2016 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 506 |
| Volumen der Tranche | 2,40 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 118,75 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,27% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,49% |