Franklin European Corporate Bond Fund I Fonds
14,11
EUR
+0,03
EUR
+0,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite mit einer Kombination von Zinserträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Anlagequalität, die von europäischen Unternehmen und/oder von nichteuropäischen Unternehmen emittiert werden, die in Europa Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Schuldtitel, die entweder auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind.
Stammdaten
Name | Franklin European Corporate Bond Fund I(acc)EUR Fonds |
ISIN | LU0496370122 |
WKN | A1CU9E |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Emmanuel Teissier, Marc Kremer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.04.2010 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.04.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
Volumen der Tranche | 6,67 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 42,24 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 4,13% |