Franklin Euro Short Duration Bond Fund P2 Fonds
10,27
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund's investment objective is to maintain a degree of capital preservation and liquidity, whilst maximising total returns and income.
Stammdaten
| Name | Franklin Euro Short Duration Bond Fund P2 (Qdis) EUR Fonds |
| ISIN | LU2548830343 |
| WKN | A3D1VQ |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rod MacPhee, David Zahn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 414 |
| Volumen der Tranche | 580,21 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 3,56 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,93% |