Franklin Euro Short Duration Bond Fund A PLN-H1 Fonds

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ISIN LU2922701789


Anlageziel

Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von europäischen staatlichen und privaten Emittenten sowie in auf Euro lautende Schuldtitel von nicht europäischen privaten Emittenten investiert, die mit Anlagequalität bewertet wurden oder die, falls sie nicht bewertet wurden, von vergleichbarer Qualität sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in niedrig bewerteten Schuldtiteln, Schuldtiteln ohne Anlagequalität und in notleidenden Schuldtiteln halten, oder in solchen, die von vergleichbarer Qualität sind; sofern diese nicht bewertet wurden.

Stammdaten

Name Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) PLN-H1 Fonds
ISIN LU2922701789
WKN A40TEU
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rod MacPhee, David Zahn
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.11.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,16
Anzahl Fonds der Kategorie 10512
Volumen der Tranche 41.722,71 PLN
Fonds Volumen 3,78 Mrd. PLN
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 0,89%