Franklin Euro Government Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
Ziel ist die Maximierung der aus Zinserträgen und Wertzuwächsen bestehenden Gesamtrendite. Konzentration auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel, die auf Euro lauten und von Regierungen und Unternehmen aus den Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion emittiert werden.
Stammdaten
| Name | Franklin Euro Government Bond Fund I(acc)EUR Fonds |
| ISIN | LU0195953582 |
| WKN | A0B6ZH |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Government |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rod MacPhee, John W. Beck, David Zahn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 559 |
| Volumen der Tranche | 67,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 130,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,22% |