First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
Stammdaten
Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
ISIN | IE0032834990 |
WKN | A2JCYC |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.07.2003 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2003 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 1,08 Mrd. USD |
Fonds Volumen | 1,26 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | 0,45% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 3,12% |