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Anlageziel
"Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
Stammdaten
Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc Fonds |
ISIN | IE000BZPZFH2 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 03.10.2022 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.10.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 5.545,17 EUR |
Fonds Volumen | 6,63 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,13% |