Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien lateinamerikanischer Emittenten an. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI EM Latin America Index (der „Index“) Bezug nehmen, da die Werte im Index für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds
ISIN LU1213835942
WKN A14RGA
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark MSCI EM Latin America
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chris Tennant, Zoltan Palfi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.04.2015
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,15
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 4,89 Mio. EUR
Fondsvolumen 279,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,95

Gebühren

Laufende Kosten 2,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,95%
Transaktionskosten 0,71%
Depotbankgebühr 0,35%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -12,95%