Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien lateinamerikanischer Emittenten an. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI EM Latin America Index (der „Index“) Bezug nehmen, da die Werte im Index für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds |
ISIN | LU1213835942 |
WKN | A14RGA |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | MSCI EM Latin America |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Chris Tennant, Zoltan Palfi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.04.2015 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.04.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
Volumen der Tranche | 4,89 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 279,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,66% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
Transaktionskosten | 0,71% |
Depotbankgebühr | 0,35% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -12,95% |