Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95% |
| Benchmark | MSCI EM Latin America |
| Fondsvolumen | 249,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -19,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,79% |
| Capture Ratio Up | 100,11 |
| Capture Ratio Down | 89,26 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 97,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 249,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU1213835942 |
| WKN | A14RGA |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | MSCI EM Latin America |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chris Tennant, Zoltan Palfi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien lateinamerikanischer Emittenten an. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI EM Latin America Index (der „Index“) Bezug nehmen, da die Werte im Index für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.
Der Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
Passende Fonds zum Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD Fonds | 3,40 Mrd. |
| Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-USD Fonds | 249,67 Mio. |
| iMGP Global Diversified Income C CHF HP Fonds | 20,29 Mio. |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund I(acc)USD Fonds | 91,78 Mio. |
| Sycomore Partners I Fonds | 220,94 Mio. |
Fonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt
Über Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds (ISIN: LU1213835942, WKN: A14RGA) wurde am 16.04.2015 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 249,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,41 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Chris Tennant, Zoltan Palfi betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -19,40% und die Volatilität lag bei 11,79%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Latin America.