Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds
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Anlageziel
Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR Fonds |
ISIN | LU0064964074 |
WKN | 986373 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 20.09.1993 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.09.1993 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
Volumen der Tranche | 102,86 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 927,74 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 3,50% |