Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 901,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | 97,53 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,02 |
| R2 | 49,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 102,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 901,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR Fonds |
| ISIN | LU0064964074 |
| WKN | 986373 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 20.09.1993 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR Fonds: Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Der Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds
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Fonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt
Über Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds (ISIN: LU0064964074, WKN: 986373) wurde am 20.09.1993 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 901,78 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 13:47:27 Uhr bei 9,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Christopher Ellinger betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 9,22 EUR und das Kursminimum 8,90 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,67% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.