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Anlageziel
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs durch hauptsächliche Anlage in Aktien (mindestens 70%) von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Asiens haben, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Asia Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD Fonds |
ISIN | LU0737861772 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | MSCI EM Asia |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Madeleine Kuang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.02.2012 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.02.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 4,54 Mio. HKD |
Fondsvolumen | 430,58 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | 0,35% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 6,52% |