Eurizon Fund - Flexible US Strategy Z Fonds
139,88
EUR
-0,10
EUR
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To achieve a total return that is in line with that of US equity markets over any given 7-year period.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Flexible US Strategy Z EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1961030589 |
| WKN | A2PS4B |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Corrado Gaudenzi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 503 |
| Volumen der Tranche | 94,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 95,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | -10,52% |