Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Ru2 Fonds
142,57
USD
+0,02
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform European corporate high yield bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in below investment grade corporate bonds denominated in any currency from issuers that are located, or do most of their business, in Europe. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Ru2 USD Accumulation Fonds |
ISIN | LU1240313897 |
WKN | A2PKB3 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Elena Musumeci, Raffaella Tommaselli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.08.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.08.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 142,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1142 |
Volumen der Tranche | 286.326,24 USD |
Fondsvolumen | 3,34 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | 0,40% |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 7,87% |