ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
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Anlageziel
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert, unabhängig von einer Benchmark, Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in - Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder - Derivative Instrumente und/oder - Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen.
Stammdaten
| Name | ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A23TX9 |
| WKN | A2N7NU |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | EURIBOR 3M |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mag. Roman Swaton |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.01.2019 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 93.342,11 EUR |
| Fondsvolumen | 18,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,77% |