ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
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ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39% |
| Benchmark | EURIBOR 3M |
| Fondsvolumen | 18,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,09% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 93.342,11 EUR |
| Fondsvolumen | 18,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (28.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A23TX9 |
| WKN | A2N7NU |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | EURIBOR 3M |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mag. Roman Swaton |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds: Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert, unabhängig von einer Benchmark, Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in - Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder - Derivative Instrumente und/oder - Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen.
Der ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - RE (D) Fonds | 1,90 Mrd. |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate BondPrivilegeD Fonds | 352,50 Mio. |
| ERSTE Bond Dollar A USD R01 A Fonds | 52,21 Mio. |
| Portfolio Wachstum ZKB Oe I T Fonds | 142,78 Mio. |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR D01 A Fonds | 79,04 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global HUF R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Der ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds (ISIN: AT0000A23TX9, WKN: A2N7NU) wurde am 07.01.2019 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 18,78 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mag. Roman Swaton betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,10% und die Volatilität lag bei 2,09%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EURIBOR 3M.