ERSTE RESERVE EURO I01 A Fonds
101,36
EUR
+0,02
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.
Stammdaten
Name | ERSTE RESERVE EURO I01 A Fonds |
ISIN | AT0000A1YF17 |
WKN | A2H5VV |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Herbert Steindorfer |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.12.2017 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
Volumen der Tranche | 12,71 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 368,82 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,07% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,75% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,91% |