ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds

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Anlageziel

Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Zusätzlich basiert der Investmentprozess des Fonds auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.

Stammdaten

Name ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA Fonds
ISIN AT0000A2RUE0
WKN
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Markus Gruber, Bernhard Selinger
Domizil Austria
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.08.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2021
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,15
Anzahl Fonds der Kategorie 2428
Volumen der Tranche 534.522,33 EUR
Fondsvolumen 95,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,69

Gebühren

Laufende Kosten 1,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,69%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,35
WE seit Jahresbeginn 19,03%