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Anlageziel
Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Zusätzlich basiert der Investmentprozess des Fonds auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.
Stammdaten
Name | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA Fonds |
ISIN | AT0000A2RUE0 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Markus Gruber, Bernhard Selinger |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.08.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.08.2021 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2428 |
Volumen der Tranche | 534.522,33 EUR |
Fondsvolumen | 95,56 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,35 |
WE seit Jahresbeginn | 19,03% |