ERSTE Bond Dollar R01 T Fonds
121,25
USD
-0,01
USD
-0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
Stammdaten
| Name | ERSTE Bond Dollar USD R01 T Fonds |
| ISIN | AT0000817523 |
| WKN | 621974 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Schuckert, Tolgahan Memisoglu |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2000 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 214 |
| Volumen der Tranche | 2,13 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 54,11 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,24% |