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Anlageziel
The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of : • 3% for E1, E2 and S1 units • 3,5% for I1, I2 and K1 units • 5,5% for U1, and U2 units • 6% for J1, and J2 units The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging. It is based on market assumptions made by the management company. It is not a promise of return and does not include all events of default.
Stammdaten
Name | EM Bond Opp. 2028 E2 Fonds |
ISIN | FR0012767036 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Anaxis Asset Management |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pierre Giai-Levra, Thibault Destrés, Maximilien Védie, Sébastien Davos |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.11.2020 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 2,34 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 59,30 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,49 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
Transaktionskosten | 0,53% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | 0,20% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 6,48% |