EdR Millesima 2030 PWMD H Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 PWMD USD H Fonds |
| ISIN | FR001400S6Q6 |
| WKN | A40PWL |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.041,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1541 |
| Volumen der Tranche | 624.983,03 USD |
| Fonds Volumen | 330,17 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,57% |