EdR Millesima 2030 A Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
Name | EdR SICAV Millesima 2030 A Fonds |
ISIN | FR001400S680 |
WKN | A40NSY |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.08.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.08.2024 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1518 |
Volumen der Tranche | 58,77 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 225,62 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,54% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,44% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | -0,44% |