Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR H Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc Fonds |
ISIN | LU1790341827 |
WKN | A2JKVA |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.03.2018 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.03.2018 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 1,23 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,48 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
Transaktionskosten | 0,61% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 4,76% |