Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund - A Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity-related instruments of corporations, which are incorporated in, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from the PRC and India. The investments of the Sub-Fund include, but are not limited to, listed securities in the Recognised Markets, depository receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in China-A shares directly through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund - A Fonds
ISIN LU0259732245
WKN A0PAQG
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yuan Yiu Tsai
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2006
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 30,21
Anzahl Fonds der Kategorie 9202
Volumen der Tranche 6,94 Mio. USD
Fondsvolumen 439,97 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn -2,03%