Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C Fonds
				
					
						14,10
					
					USD
				
				
					
						-0,02
					
					USD
				
				
					
						-0,13
					
					%
				
			
			NAV
							
						
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Anlageziel
This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C Fonds | 
| ISIN | LU0154356231 | 
| WKN | A0PAPQ | 
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. | 
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD | 
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | Wai Mei Leong | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Renten | 
| Auflagedatum | 09.07.2012 | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2012 | 
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,10 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 458 | 
| Volumen der Tranche | 11,93 Mio. USD | 
| Fondsvolumen | 2,09 Mrd. USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% | 
| Transaktionskosten | - | 
| Depotbankgebühr | 0,04% | 
| Managementgebühr | 0,50% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 | 
| WE seit Jahresbeginn | 8,00% | 
 
                                