Earth Exploration Fund UI R Fonds

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Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, welche ihre Um-satzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend in folgenden Ge-schäftsbereichen erzielen: Erkundung und Förderung von Rohstoffen, Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für die unter a) genannten Unternehmen, Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen. Für den Fonds sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind.

Stammdaten

Name Earth Exploration Fund UI EUR R Fonds
ISIN DE000A0J3UF6
WKN A0J3UF
Fondsgesellschaft Earth Resource Investment Group
Benchmark MSCI ACWI Select Met&Min Prod Ex G&S IMI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.10.2006
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2006
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 45,19
Anzahl Fonds der Kategorie 259
Volumen der Tranche 34,15 Mio. EUR
Fondsvolumen 90,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,06%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 2,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,41
WE seit Jahresbeginn 26,55%