Earth Exploration Fund UI I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, welche ihre Um-satzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend in folgenden Ge-schäftsbereichen erzielen: Erkundung und Förderung von Rohstoffen, Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für die unter a) genannten Unternehmen, Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen. Für den Fonds sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind.

Stammdaten

Name Earth Exploration Fund UI EUR I Fonds
ISIN DE000A1C2XE1
WKN A1C2XE
Fondsgesellschaft Earth Resource Investment Group
Benchmark MSCI ACWI Select Met&Min Prod Ex G&S IMI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2010
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,51
Anzahl Fonds der Kategorie 259
Volumen der Tranche 55,86 Mio. EUR
Fondsvolumen 90,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,41
WE seit Jahresbeginn 31,01%