DPAM L - Global Target Income F Fonds
118,49
EUR
-0,27
EUR
-0,23
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds kann durch Direktanlagen oder indirekt über OGA-Anteile ohne jegliche Beschränkung auf Länder- oder Branchenebene) in folgende Instrumente investieren: in (i) Aktien und/oder andere Beteiligungspapiere und in (ii) hochverzinste Anleihen und/oder andere Schuldtitel (unter anderem, jedoch nicht ausschließlich in Anleihen mit unendlicher Laufzeit (»Perpetuals«), nachrangige Anleihen, Wandelanleihen, Nullkuponanleihen und strukturierte Produkte (z. B. »Asset Backed Securities« oder »Mortgage Backed Securities«). Darüber hinaus kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumenten anlegen, so etwa in flüssigen Mitteln und/oder Einlagenzertifikaten.
Stammdaten
Name | DPAM L - Global Target Income F Fonds |
ISIN | LU1091780475 |
WKN | A2DV07 |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Joeri Willems, Siebe Godts |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 22.03.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.03.2016 |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 8,39 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 14,02 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 2,95% |