Cullen Global High Dividend Value Equity Fund Class I1 Institutional Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Stammdaten
| Name | Cullen Global High Dividend Value Equity Fund Class I1 USD Institutional Distributing Fonds |
| ISIN | IE00B4V27563 |
| WKN | A1W3E2 |
| Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rahul D. Sharma, James P. Cullen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1081 |
| Volumen der Tranche | 412.525,98 USD |
| Fondsvolumen | 9,27 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,12% |