CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class AEP ( Shares) Fonds

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Anlageziel

The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe. The Portfolio may invest up to one third of its assets, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in equity securities of companies domiciled outside Europe. The Portfolio may also hold cash and Money Market Instruments. The Portfolio pursues a long-short equity strategy. The Portfolio will therefore take long exposures, either directly or indirectly through financial derivative instruments and short exposures, solely through the use of financial derivative instruments, to publicly traded equity securities, exchange-traded funds or equity indices.

Stammdaten

Name CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class AEP (EUR Distribution Shares) Fonds
ISIN LU1469428905
WKN A2APUR
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Frederic Jeanmaire, Paul Doyle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.09.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2016
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,76
Anzahl Fonds der Kategorie 271
Volumen der Tranche 160.794,68 EUR
Fonds Volumen 23,18 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Laufende Kosten 2,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten 1,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 7,69%