CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IA25 Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Stammdaten
Name | CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IA25 USD Fonds |
ISIN | LU1699965809 |
WKN | A2JEYG |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Harald Kloos |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.05.2018 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.05.2018 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10510 |
Volumen der Tranche | 25,98 Mio. USD |
Fondsvolumen | 189,91 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,31 |
WE seit Jahresbeginn |