Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets ex China. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, predominantly issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Emerging Markets ex China and quoted or traded on Regulated Markets.

Stammdaten

Name Comgest Growth Emerging Markets ex China I USD Acc Fonds
ISIN IE00BF29DW24
WKN A2N83W
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
Benchmark MSCI EM ex China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Slabbert van Zyl, Abla Bellakhdar, Adam Hakkou
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.12.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2018
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,47
Anzahl Fonds der Kategorie 3664
Volumen der Tranche 1,99 Mio. USD
Fondsvolumen 3,05 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,69%