Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets ex China.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth Emerging Markets ex China I EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE000N08Y7B0 |
| WKN | A3DS1M |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Slabbert van Zyl, Abla Bellakhdar, Adam Hakkou |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.07.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3600 |
| Volumen der Tranche | 1,06 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 3,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,23% |