Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Fonds Volumen | 3,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,92% |
| Capture Ratio Up | 77,68 |
| Capture Ratio Down | 121,44 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 89,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 750.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (26.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Comgest Growth Emerging Markets ex China I EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE000N08Y7B0 |
| WKN | A3DS1M |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Slabbert van Zyl, Abla Bellakhdar, Adam Hakkou |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Comgest Growth Emerging Markets ex China I EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets ex China.
Der Comgest Growth Emerging Markets ex China I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds
Aktuelles zum Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds
News zum Fonds: Comgest Growth Emerging Markets ex China I EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds
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Über Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds
Der Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds (ISIN: IE000N08Y7B0, WKN: A3DS1M) wurde am 07.07.2023 von der Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,74 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Slabbert van Zyl, Abla Bellakhdar, Adam Hakkou betrieben. Bei einer Anlage in Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds sollte die Mindestanlage von 750.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,23% und die Volatilität lag bei 9,92%. Die Ausschüttungsart des Comgest Growth Emerging Markets ex China I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM ex China.