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Anlageziel
Ziel des Teilfonds Coeli SICAV I – Global Opportunities Fund ist es, durch Zinserträge und Kapitalzuwachs eine wettbewerbsfähige Rendite zu generieren. Dazu investiert er vorrangig in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten in aller Welt. Der Teilfonds geht nach einer aktiven Vermögensallokation vor, die Anlagen in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, hochrentierenden Anleihen, Wandelanleihen, gedeckten Schuldverschreibungen, indexgebundenen Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Bankanleihen umfassen kann.
Stammdaten
Name | Coeli High Yield Opportunities I EUR Fonds |
ISIN | LU1028962972 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Coeli Asset Management AB |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gustav Fransson, Maciej Woznica |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.02.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2025 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 50 |
Volumen der Tranche | 1.001,04 EUR |
Fondsvolumen | 86,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,21 |
WE seit Jahresbeginn | -0,11% |