Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to generate income while maintaining its capital value over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in sterling denominated (or hedged back to sterling) fixed interest securities (mainly corporate bonds, although the Fund may also hold government bonds) and deposits (including money market instruments).

Stammdaten

Name Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds
ISIN GB00B7W45Q93
WKN
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Benchmark IMA £ Strategic Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrew Metcalf, Stephen Hayde
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.10.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,96
Anzahl Fonds der Kategorie 3
Volumen der Tranche 178,21 Mio. GBP
Fondsvolumen 592,16 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 10,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 4,94%