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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate income while maintaining its capital value over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in sterling denominated (or hedged back to sterling) fixed interest securities (mainly corporate bonds, although the Fund may also hold government bonds) and deposits (including money market instruments).
Stammdaten
Name | Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds |
ISIN | GB00B7W45Q93 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
Benchmark | IMA £ Strategic Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andrew Metcalf, Stephen Hayde |
Domizil | United Kingdom |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.10.2012 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.10.2012 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | United Kingdom |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 0,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3 |
Volumen der Tranche | 178,21 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 592,16 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 10,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 5,14% |